國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 33.8718台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.1580 最高淨值(年) 39.4794
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 32.3154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1433.8718-0.46
08/1334.02980.69
08/1233.79650.24
08/1133.71670.45
08/0833.5656-0.01
08/0733.5675-0.82
08/0633.8453-0.01
08/0533.84960.23
08/0433.7709-0.20
08/0133.83761.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3133.43280.61
07/3033.2289-0.39
07/2933.36061.68
07/2832.8102-0.20
07/2532.87470.76
07/2432.62520.08
07/2332.5997-0.58
07/2232.78830.43
07/2132.64911.00
07/1832.3268-0.23