國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 33.6279台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0439 最高淨值(年) 34.8847
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 30.1664
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0333.6279-0.13
12/0233.67180.01
12/0133.6699-0.14
11/2833.71840.13
11/2633.6745-0.17
11/2533.73350.13
11/2433.68880.18
11/2133.62670.47
11/2033.46850.22
11/1933.39590.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1833.36420.10
11/1733.33190.10
11/1433.29930.07
11/1333.2754-0.04
11/1233.28840.31
11/1033.1862-0.07
11/0733.20840.15
11/0633.15990.16
11/0533.1059-0.16
11/0433.15740.08