國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 30.6944台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0489 最高淨值(年) 35.5399
幅度 0.16% 最低淨值(年) 30.4024
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0330.69440.16
06/0230.64550.18
05/2930.58990.39
05/2830.4701-0.17
05/2730.52090.39
05/2330.4024-0.05
05/2230.4169-0.33
05/2130.5170-0.74
05/2030.7443-0.06
05/1930.76420.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/1630.68900.05
05/1530.6743-0.27
05/1430.7562-0.71
05/1330.97620.91
05/1230.6959-0.41
05/0930.82220.06
05/0830.8028-0.02
05/0730.80870.25
05/0630.73290.70
05/0530.5185-3.94