國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 31.5239台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0109 最高淨值(年) 35.5399
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 30.1664
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1431.5239-0.03
08/1331.53480.26
08/1231.45410.35
08/1131.34430.45
08/0831.20490.36
08/0731.0927-0.70
08/0631.31150.14
08/0531.26750.23
08/0431.1954-0.20
08/0131.25730.97
日期淨值漲跌幅(%)
07/3130.95630.61
07/3030.7694-0.09
07/2930.79711.11
07/2830.4590-1.64
07/2530.96570.41
07/2430.83860.11
07/2330.8057-0.43
07/2230.93950.32
07/2130.84220.68
07/1830.6331-0.18