國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.41890台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.01480 最高淨值(年) 12.43370
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 11.60180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.41890-0.12
12/0212.433700.08
12/0112.423200.01
11/2812.421500.23
11/2612.39290-0.07
11/2512.401600.12
11/2412.386700.15
11/2112.367700.35
11/2012.324000.17
11/1912.303500.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.28360-0.01
11/1712.285200.02
11/1412.283300.07
11/1312.27460-0.15
11/1212.293400.21
11/1012.267100.12
11/0712.252000.17
11/0612.23140-0.02
11/0512.233800.15
11/0412.214900.01