國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.89730台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00270 最高淨值(年) 12.25980
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.60180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.897300.02
08/1311.89460-0.03
08/1211.897600.31
08/1111.860600.15
08/0811.842500.11
08/0711.82940-0.40
08/0611.877300.16
08/0511.858800.06
08/0411.85190-0.03
08/0111.856000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.844500.34
07/3011.80380-0.06
07/2911.810400.32
07/2811.772600.14
07/2511.755900.13
07/2411.741200.03
07/2311.73810-0.10
07/2211.749600.11
07/2111.736300.14
07/1811.719500.07