國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.11730台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.02080 最高淨值(年) 12.15120
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.09530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.11730-0.17
01/1712.138100.12
01/1612.12330-0.23
01/1512.151200.56
01/1412.08330-0.21
01/1312.108700.18
01/1012.08680-0.18
01/0912.108700.10
01/0812.097100.14
01/0712.08000-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.11950-0.03
01/0312.123200.16
01/0212.104200.28
12/3112.070400.13
12/3012.054200.03
12/2712.050600.03
12/2612.047400.06
12/2412.039600.00
12/2312.040100.01
12/2012.038800.11