國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.73570台幣(2025/06/03)
漲跌 0.01670 最高淨值(年) 12.25980
幅度 0.14% 最低淨值(年) 11.50120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.735700.14
06/0211.719000.14
05/2911.702600.17
05/2811.68270-0.06
05/2711.690000.19
05/2311.66790-0.21
05/2211.69200-0.19
05/2111.71410-0.19
05/2011.736000.01
05/1911.734600.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.730400.03
05/1511.72680-0.18
05/1411.74780-0.34
05/1311.788000.35
05/1211.747300.48
05/0911.691500.01
05/0811.690900.07
05/0711.682200.09
05/0611.672100.19
05/0511.65020-1.43