國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.42090美元(2025/12/03)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 0.42090
幅度 0.10% 最低淨值(年) 0.39270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.420900.10
12/020.420500.07
12/010.42020-0.05
11/280.420400.12
11/260.419900.14
11/250.419300.14
11/240.418700.12
11/210.418200.05
11/200.418000.10
11/190.417600.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.41730-0.10
11/170.41770-0.02
11/140.41780-0.12
11/130.41830-0.17
11/120.419000.10
11/100.418600.19
11/070.41780-0.02
11/060.417900.00
11/050.417900.05
11/040.41770-0.17