國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.41460美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 0.41470
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 0.38800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.41460-0.02
08/130.414700.12
08/120.414200.07
08/110.413900.00
08/080.413900.05
08/070.41370-0.02
08/060.413800.05
08/050.413600.02
08/040.413500.19
08/010.41270-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.413100.02
07/300.41300-0.07
07/290.413300.02
07/280.413200.05
07/250.413000.02
07/240.41290-0.02
07/230.413000.05
07/220.412800.07
07/210.412500.12
07/180.412000.10