國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.40030美元(2025/01/21)
漲跌 0.00070 最高淨值(年) 0.40030
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.37260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.400300.18
01/170.399600.13
01/160.399100.08
01/150.398800.38
01/140.397300.08
01/130.39700-0.13
01/100.39750-0.23
01/090.39840-0.03
01/080.39850-0.15
01/070.39910-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/060.399400.08
01/030.399100.08
01/020.398800.10
12/310.398400.00
12/300.398400.05
12/270.39820-0.03
12/260.398300.03
12/240.398200.05
12/230.398000.03
12/200.397900.05