國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.40740美元(2025/06/03)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 0.40740
幅度 0.10% 最低淨值(年) 0.38070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.407400.10
06/020.407000.05
05/290.406800.15
05/280.406200.02
05/270.406100.32
05/230.40480-0.12
05/220.40530-0.02
05/210.40540-0.15
05/200.406000.07
05/190.40570-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.405800.07
05/150.405500.00
05/140.40550-0.05
05/130.405700.10
05/120.405300.47
05/090.403400.00
05/080.403400.07
05/070.403100.07
05/060.40280-0.05
05/050.403000.07