國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 0.28070
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 0.26870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.27800-0.04
08/130.278100.11
08/120.277800.07
08/110.277600.04
08/080.277500.04
08/070.27740-0.04
08/060.277500.04
08/050.277400.04
08/040.27730-0.32
08/010.27820-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.278400.00
07/300.27840-0.07
07/290.278600.04
07/280.278500.04
07/250.278400.04
07/240.278300.00
07/230.278300.04
07/220.278200.07
07/210.278000.11
07/180.277700.11