國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27650美元(2025/12/03)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.27940
幅度 0.07% 最低淨值(年) 0.26870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.276500.07
12/020.27630-0.43
12/010.27750-0.04
11/280.277600.11
11/260.277300.14
11/250.276900.14
11/240.276500.14
11/210.276100.04
11/200.276000.07
11/190.275800.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.27560-0.07
11/170.27580-0.04
11/140.27590-0.11
11/130.27620-0.18
11/120.276700.11
11/100.276400.18
11/070.27590-0.04
11/060.276000.00
11/050.276000.07
11/040.27580-0.68