國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27810美元(2025/01/21)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.28070
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.27160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.278100.18
01/170.277600.11
01/160.277300.07
01/150.277100.36
01/140.276100.11
01/130.27580-0.14
01/100.27620-0.22
01/090.27680-0.04
01/080.27690-0.14
01/070.27730-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/060.277500.07
01/030.27730-0.43
01/020.278500.11
12/310.278200.00
12/300.278200.04
12/270.27810-0.04
12/260.278200.04
12/240.278100.04
12/230.278000.04
12/200.277900.07