國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27600美元(2025/06/03)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 0.28070
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 0.26870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.27600-0.40
06/020.277100.04
05/290.277000.14
05/280.276600.04
05/270.276500.33
05/230.27560-0.11
05/220.27590-0.04
05/210.27600-0.14
05/200.276400.07
05/190.27620-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.276300.07
05/150.276100.00
05/140.27610-0.04
05/130.276200.11
05/120.275900.44
05/090.274700.04
05/080.274600.07
05/070.274400.04
05/060.27430-0.04
05/050.27440-0.44