國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.98570台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 8.51370
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 7.96850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.98570-0.03
06/047.988300.03
06/037.98560-0.37
06/028.015600.14
05/298.004400.17
05/287.99080-0.06
05/277.995800.19
05/237.98070-0.21
05/227.99710-0.19
05/218.01220-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/208.027300.01
05/198.026300.04
05/168.023400.03
05/158.02100-0.18
05/148.03530-0.34
05/138.062800.35
05/128.035000.48
05/097.996800.01
05/087.996400.08
05/077.990400.09