國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.01380台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00190 最高淨值(年) 8.51370
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.85470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.013800.02
08/138.01190-0.03
08/128.014000.31
08/117.989100.15
08/087.976800.11
08/077.96800-0.40
08/068.000300.16
08/057.987900.06
08/047.98320-0.54
08/018.026800.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.019000.34
07/307.99150-0.06
07/297.996000.32
07/287.970400.14
07/257.959100.13
07/247.949100.03
07/237.94700-0.10
07/227.954800.11
07/217.945700.14
07/187.934400.07