國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.19540台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00970 最高淨值(年) 8.51370
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 7.85470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.19540-0.12
12/028.20510-0.43
12/018.240300.01
11/288.239200.23
11/268.22020-0.07
11/258.225900.12
11/248.216100.15
11/218.203400.35
11/208.174400.17
11/198.160800.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.14770-0.01
11/178.148700.01
11/148.147500.07
11/138.14170-0.15
11/128.154200.22
11/108.136700.12
11/078.126700.17
11/068.11300-0.02
11/058.114600.15
11/048.10210-0.51