國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27720美元(2025/06/04)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 0.28160
幅度 0.14% 最低淨值(年) 0.26960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/040.277200.14
06/030.27680-0.40
06/020.277900.04
05/290.277800.14
05/280.277400.04
05/270.277300.29
05/230.27650-0.11
05/220.27680-0.04
05/210.27690-0.14
05/200.277300.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.27710-0.04
05/160.277200.07
05/150.277000.00
05/140.27700-0.04
05/130.277100.11
05/120.276800.47
05/090.275500.00
05/080.275500.07
05/070.275300.07
05/060.27510-0.04