國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27900美元(2025/01/21)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.28160
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.27250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.279000.18
01/170.278500.11
01/160.278200.07
01/150.278000.40
01/140.276900.07
01/130.27670-0.14
01/100.27710-0.22
01/090.277700.00
01/080.27770-0.18
01/070.27820-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/060.278400.07
01/030.27820-0.43
01/020.279400.11
12/310.279100.00
12/300.279100.04
12/270.279000.00
12/260.279000.00
12/240.279000.04
12/230.278900.04
12/200.278800.07