國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27740美元(2025/12/03)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.28030
幅度 0.11% 最低淨值(年) 0.26960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.277400.11
12/020.27710-0.47
12/010.27840-0.04
11/280.278500.14
11/260.278100.11
11/250.277800.14
11/240.277400.14
11/210.277000.04
11/200.276900.07
11/190.276700.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.27640-0.11
11/170.27670-0.04
11/140.27680-0.11
11/130.27710-0.18
11/120.277600.11
11/100.277300.22
11/070.27670-0.07
11/060.276900.04
11/050.276800.04
11/040.27670-0.68