國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27890美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 0.28160
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 0.26960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.27890-0.04
08/130.279000.14
08/120.278600.07
08/110.278400.00
08/080.278400.04
08/070.278300.00
08/060.278300.04
08/050.278200.04
08/040.27810-0.32
08/010.27900-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.279300.04
07/300.27920-0.07
07/290.279400.00
07/280.279400.07
07/250.279200.04
07/240.27910-0.04
07/230.279200.04
07/220.279100.07
07/210.278900.14
07/180.278500.07