新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 7.7560人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0306 最高淨值(年) 8.1881
幅度 0.40% 最低淨值(年) 7.6088
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.75600.40
01/207.72540.12
01/177.71630.10
01/167.70880.08
01/157.70291.13
01/147.61690.11
01/137.6088-0.26
01/107.6286-0.44
01/097.6622-0.12
01/087.6713-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.7013-0.22
01/067.71830.28
01/037.6971-0.17
01/027.7099-0.11
12/317.7184-0.25
12/307.73810.07
12/277.7329-0.28
12/247.75440.17
12/237.7412-0.28
12/207.76280.35