新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2009台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0073 最高淨值(年) 11.6469
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.4053
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2009-0.07
08/1311.20820.32
08/1211.17240.90
08/1111.0726-0.06
08/0811.07930.46
08/0711.0286-0.46
08/0611.07970.36
08/0511.0397-0.06
08/0411.04670.67
08/0110.9735-0.58
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.03800.19
07/3011.0168-0.22
07/2911.04100.45
07/2810.99200.23
07/2510.96640.47
07/2410.9150-0.19
07/2310.93620.21
07/2210.91340.30
07/2110.88130.45
07/1810.8321-0.12