新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0796美元(2025/12/03)
漲跌 0.0011 最高淨值(年) 12.1664
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.8277
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.07960.01
12/0212.07850.18
12/0112.0565-0.34
11/2812.09760.29
11/2612.06300.51
11/2512.00170.63
11/2411.92600.85
11/2111.82550.73
11/2011.7403-1.01
11/1911.85960.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.8539-0.70
11/1711.9373-0.67
11/1412.0173-0.12
11/1312.0318-1.11
11/1212.16640.25
11/1112.13630.19
11/1012.11291.03
11/0711.98940.00
11/0611.9895-0.54
11/0512.05410.24