新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5193美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0244 最高淨值(年) 11.5437
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.8277
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5193-0.21
08/1311.54370.50
08/1211.48570.62
08/1111.4145-0.31
08/0811.44970.19
08/0711.42770.20
08/0611.40460.24
08/0511.3778-0.15
08/0411.39500.92
08/0111.2908-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.3932-0.36
07/3011.4341-0.28
07/2911.46620.06
07/2811.4592-0.24
07/2511.48650.10
07/2411.4748-0.19
07/2311.49670.63
07/2211.42520.18
07/2111.40510.34
07/1811.36590.00