新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0294美元(2025/06/03)
漲跌 0.0195 最高淨值(年) 11.0403
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.8277
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.02940.18
06/0211.00990.37
05/2910.96890.37
05/2810.9289-0.55
05/2710.98961.16
05/2310.8638-0.15
05/2210.8800-0.08
05/2110.8889-0.79
05/2010.9758-0.04
05/1910.98060.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.97210.37
05/1510.93170.52
05/1410.8755-0.06
05/1310.88220.25
05/1210.85501.44
05/0910.70100.12
05/0810.68790.18
05/0710.66860.25
05/0610.6416-0.33
05/0210.67651.03