新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9923美元(2025/06/03)
漲跌 0.0194 最高淨值(年) 11.0027
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.7945
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.99230.18
06/0210.97290.38
05/2910.93170.36
05/2810.8920-0.55
05/2710.95261.16
05/2310.8271-0.15
05/2210.8434-0.08
05/2110.8523-0.79
05/2010.9389-0.04
05/1910.94370.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.93520.37
05/1510.89490.52
05/1410.8389-0.06
05/1310.84560.25
05/1210.81861.44
05/0910.66480.12
05/0810.65200.18
05/0710.63270.25
05/0610.6057-0.33
05/0210.64051.03