新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7715美元(2025/01/21)
漲跌 0.0976 最高淨值(年) 11.0027
幅度 0.91% 最低淨值(年) 10.0422
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.77150.91
01/1710.67390.45
01/1610.62650.11
01/1510.61441.14
01/1410.49440.23
01/1310.4698-0.15
01/1010.4855-1.07
01/0810.5989-0.11
01/0710.6110-0.47
01/0610.66140.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.61850.55
01/0210.5608-0.13
12/3110.5749-0.12
12/3010.5879-0.41
12/2710.6319-0.29
12/2410.66290.36
12/2310.62500.13
12/2010.61100.51
12/1910.5574-0.43
12/1810.6033-1.89