新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5058美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0244 最高淨值(年) 11.5302
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.8182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5058-0.21
08/1311.53020.50
08/1211.47240.63
08/1111.4011-0.31
08/0811.43620.19
08/0711.41410.20
08/0611.39120.23
08/0511.3645-0.15
08/0411.38160.92
08/0111.2776-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.3798-0.36
07/3011.4207-0.28
07/2911.45280.06
07/2811.4458-0.24
07/2511.47310.10
07/2411.4614-0.19
07/2311.48330.63
07/2211.41190.18
07/2111.39180.34
07/1811.35270.00