新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0654美元(2025/12/03)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 12.1522
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.8182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.06540.01
12/0212.06440.18
12/0112.0423-0.34
11/2812.08340.29
11/2612.04880.51
11/2511.98760.63
11/2411.91200.85
11/2111.81170.73
11/2011.7265-1.01
11/1911.84570.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.8400-0.70
11/1711.9233-0.67
11/1412.0032-0.12
11/1312.0177-1.11
11/1212.15220.25
11/1112.12210.19
11/1012.09871.03
11/0711.97540.00
11/0611.9755-0.54
11/0512.04000.24