新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0165美元(2025/06/03)
漲跌 0.0195 最高淨值(年) 11.0300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.8182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.01650.18
06/0210.99700.38
05/2910.95580.36
05/2810.9160-0.55
05/2710.97671.16
05/2310.8510-0.15
05/2210.8672-0.08
05/2110.8761-0.79
05/2010.9630-0.04
05/1910.96780.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.95930.37
05/1510.91890.52
05/1410.8628-0.06
05/1310.86950.25
05/1210.84231.44
05/0910.68850.12
05/0810.67550.18
05/0710.65610.25
05/0610.6291-0.33
05/0210.66400.38