新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7977美元(2025/01/21)
漲跌 0.0978 最高淨值(年) 11.0300
幅度 0.91% 最低淨值(年) 10.0130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.79770.91
01/1710.69990.45
01/1610.65240.11
01/1510.64031.14
01/1410.52000.24
01/1310.4953-0.15
01/1010.5109-1.07
01/0810.6247-0.11
01/0710.6369-0.47
01/0610.68730.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.64440.55
01/0210.5866-0.13
12/3110.6007-0.12
12/3010.6137-0.23
12/2710.6387-0.34
12/2410.67530.37
12/2310.63640.12
12/2010.62350.50
12/1910.5711-0.55
12/1810.6293-1.89