新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7536美元(2025/01/21)
漲跌 0.0975 最高淨值(年) 10.9844
幅度 0.91% 最低淨值(年) 9.9765
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.75360.91
01/1710.65610.45
01/1610.60880.11
01/1510.59671.14
01/1410.47700.24
01/1310.4524-0.15
01/1010.4680-1.07
01/0810.5814-0.11
01/0710.5935-0.47
01/0610.64360.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.60080.55
01/0210.5433-0.13
12/3110.5572-0.12
12/3010.5703-0.41
12/2710.6141-0.29
12/2410.64500.36
12/2310.60720.13
12/2010.59320.51
12/1910.5399-0.43
12/1810.5857-1.89