新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9698美元(2025/06/03)
漲跌 0.0194 最高淨值(年) 10.9844
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.7762
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.96980.18
06/0210.95040.38
05/2910.90910.36
05/2810.8695-0.55
05/2710.93001.16
05/2310.8049-0.15
05/2210.8212-0.08
05/2110.8302-0.79
05/2010.9166-0.04
05/1910.92150.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.91310.37
05/1510.87290.52
05/1410.8171-0.06
05/1310.82390.25
05/1210.79691.44
05/0910.64380.12
05/0810.63080.18
05/0710.61140.25
05/0610.5846-0.33
05/0210.61951.03