新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0022美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0056 最高淨值(年) 11.0078
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.3465
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.0022-0.05
06/0411.00780.10
06/0310.99680.01
06/0210.99530.03
05/2910.99230.09
05/2810.9823-0.02
05/2710.98440.09
05/2310.9747-0.01
05/2210.97530.04
05/2110.9704-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.97550.02
05/1910.97350.05
05/1610.96780.02
05/1510.96610.13
05/1410.9516-0.01
05/1310.95310.03
05/1210.9497-0.02
05/0910.95150.04
05/0810.9475-0.09
05/0710.95720.02