新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1252美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0058 最高淨值(年) 11.1310
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.5558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1252-0.05
08/1311.13100.08
08/1211.12200.04
08/1111.11740.02
08/0811.1149-0.04
08/0711.11890.02
08/0611.11670.03
08/0511.1136-0.03
08/0411.11640.05
08/0111.11090.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.0877-0.01
07/3011.0888-0.05
07/2911.09450.03
07/2811.09090.00
07/2511.09060.02
07/2411.0879-0.02
07/2311.0896-0.01
07/2211.09110.03
07/2111.08760.07
07/1811.08010.06