新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7614美元(2025/01/21)
漲跌 0.0086 最高淨值(年) 10.7614
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.2368
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.76140.08
01/1710.7528-0.02
01/1610.75530.05
01/1510.75000.21
01/1410.72740.05
01/1310.7218-0.01
01/1010.7231-0.13
01/0810.73750.04
01/0710.7330-0.04
01/0610.73730.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.7323-0.03
01/0210.73510.02
12/3110.73320.01
12/3010.73220.14
12/2710.71730.00
12/2610.71770.04
12/2410.71330.04
12/2310.7092-0.02
12/2010.71100.04
12/1910.7072-0.02