(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0400美元(2025/12/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 12.1700
幅度 0.33% 最低淨值(年) 11.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.04000.33
12/0212.00000.08
12/0111.9900-0.50
11/2812.05000.00
11/2612.05000.25
11/2512.02000.42
11/2411.97000.34
11/2111.93000.42
11/2011.88000.00
11/1911.8800-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.89000.08
11/1711.8800-0.25
11/1411.9100-0.17
11/1311.9300-0.58
11/1212.00000.08
11/1111.99000.08
11/1011.98000.00
11/0711.98000.08
11/0611.97000.08
11/0511.9600-0.25