(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7800美元(2025/01/21)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 12.1000
幅度 0.60% 最低淨值(年) 11.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.78000.60
01/1711.71000.00
01/1611.71000.52
01/1511.65000.78
01/1411.56000.17
01/1311.54000.09
01/1011.5300-0.77
01/0811.62000.17
01/0711.6000-0.43
01/0611.6500-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.70000.00
01/0211.70000.00
12/3111.7000-0.09
12/3011.71000.26
12/2711.6800-0.17
12/2411.70000.34
12/2311.6600-0.17
12/2011.68000.43
12/1911.6300-0.43
12/1811.6800-1.02