(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0500 最高淨值(年) 12.1000
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 11.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9400-0.42
08/1311.99000.50
08/1211.93000.17
08/1111.91000.00
08/0811.9100-0.17
08/0711.9300-0.08
08/0611.9400-0.08
08/0511.95000.00
08/0411.95000.17
08/0111.93000.25
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.9000-0.08
07/3011.9100-0.50
07/2911.97000.42
07/2811.9200-0.42
07/2511.97000.17
07/2411.9500-0.08
07/2311.9600-0.08
07/2211.97000.42
07/2111.92000.08
07/1811.91000.08