(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7500美元(2025/06/03)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.1000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.75000.09
06/0211.7400-0.09
05/2911.75000.34
05/2811.7100-0.09
05/2711.72000.86
05/2311.62000.09
05/2211.61000.17
05/2111.5900-1.11
05/2011.7200-0.09
05/1911.73000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.72000.34
05/1511.68000.43
05/1411.6300-0.26
05/1311.66000.00
05/1211.66000.26
05/0911.63000.09
05/0811.6200-0.17
05/0711.64000.09
05/0611.6300-0.09
05/0211.6400-0.26