新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0129美元(2025/03/11)
漲跌 -0.0578 最高淨值(年) 11.2904
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 10.4451
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1111.0129-0.52
03/1011.07070.37
03/0711.0303-0.20
03/0611.0520-0.19
03/0511.0733-0.20
03/0411.0952-0.36
03/0311.13560.49
02/2711.0817-0.28
02/2611.11250.20
02/2511.09010.56
日期淨值漲跌幅(%)
02/2411.02850.18
02/2111.00830.38
02/2010.96630.12
02/1910.95340.09
02/1810.9431-0.35
02/1410.98120.29
02/1310.94970.69
02/1210.8742-0.45
02/1110.9231-0.16
02/1010.9409-0.03