新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5099美元(2025/12/03)
漲跌 0.0180 最高淨值(年) 11.5818
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.7446
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.50990.16
12/0211.49190.05
12/0111.4860-0.37
11/2811.5286-0.09
11/2611.53850.14
11/2511.52230.25
11/2411.49340.29
11/2111.45960.10
11/2011.44870.16
11/1911.4304-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.43190.03
11/1711.42840.03
11/1411.4250-0.15
11/1311.4416-0.33
11/1211.48000.20
11/1111.45690.00
11/1011.45640.03
11/0711.4529-0.13
11/0611.46730.30
11/0511.4332-0.25