新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0460美元(2025/06/03)
漲跌 0.0101 最高淨值(年) 11.2904
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.6620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.04600.09
06/0211.0359-0.12
05/2911.04910.35
05/2811.0101-0.16
05/2711.02760.64
05/2310.95700.03
05/2210.95320.24
05/2110.9273-0.66
05/2010.9999-0.10
05/1911.01140.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.00970.15
05/1510.99350.39
05/1410.9504-0.29
05/1310.98260.03
05/1210.9790-0.16
05/0910.99680.05
05/0810.9912-0.36
05/0711.03080.18
05/0611.01090.09
05/0211.0011-0.48