新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9064美元(2025/01/21)
漲跌 0.0446 最高淨值(年) 11.2904
幅度 0.41% 最低淨值(年) 10.4451
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.90640.41
01/1710.86180.01
01/1610.86020.19
01/1510.83950.87
01/1410.74620.01
01/1310.7446-0.14
01/1010.7597-0.50
01/0810.81330.13
01/0710.7992-0.37
01/0610.8395-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.8570-0.19
01/0210.87790.00
12/3110.8784-0.16
12/3010.89570.37
12/2710.8551-0.14
12/2410.87020.14
12/2310.8555-0.23
12/2010.88090.19
12/1910.8606-0.54
12/1810.9196-0.59