國內基金淨值

(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
最新淨值	10.96美元(2025/08/14)
漲跌	-0.13	最高淨值(年)	11.37
幅度	-1.17%	最低淨值(年)	10.13

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.96	-1.17
08/13	11.09	-0.09
08/12	11.10	0.82
08/11	11.01	-0.09
08/08	11.02	0.27
08/07	10.99	-0.09
08/06	11.00	0.00
08/05	11.00	-0.45
08/04	11.05	0.91
08/01	10.95	-0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.02	-0.09
07/30	11.03	0.36
07/29	10.99	0.55
07/28	10.93	0.37
07/25	10.89	0.46
07/24	10.84	0.00
07/23	10.84	0.56
07/22	10.78	-0.46
07/21	10.83	0.00
07/18	10.83	-0.28

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。