新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4700人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 11.7800
幅度 0.26% 最低淨值(年) 11.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.47000.26
12/0211.44000.09
12/0111.4300-0.70
11/2811.51000.00
11/2611.51000.09
11/2511.50000.17
11/2411.48000.26
11/2111.45000.44
11/2011.40000.09
11/1911.3900-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.40000.18
11/1711.3800-0.18
11/1411.4000-0.18
11/1311.4200-0.87
11/1211.52000.09
11/1111.51000.09
11/1011.5000-0.09
11/0711.51000.09
11/0611.50000.00
11/0511.5000-0.17