新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5600人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 11.7800
幅度 -0.34% 最低淨值(年) 11.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5600-0.34
08/1311.60000.26
08/1211.57000.35
08/1111.5300-0.09
08/0811.5400-0.09
08/0711.5500-0.26
08/0611.5800-0.09
08/0511.59000.26
08/0411.5600-0.34
08/0111.60000.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.54000.00
07/3011.5400-0.43
07/2911.59000.52
07/2811.5300-0.35
07/2511.57000.35
07/2411.5300-0.26
07/2311.5600-0.17
07/2211.58000.35
07/2111.54000.00
07/1811.54000.09