新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.0043美元(2025/06/05)
漲跌 0.0056 最高淨值(年) 9.3495
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.5755
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.00430.06
06/048.99870.52
06/038.95230.27
06/028.9283-0.13
05/298.94030.36
05/288.9085-0.11
05/278.91810.61
05/268.86410.03
05/238.8617-0.01
05/228.86300.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/218.8600-0.64
05/208.9171-0.14
05/198.9294-0.10
05/168.93840.22
05/158.91860.35
05/148.8876-0.06
05/138.89300.09
05/128.88530.13
05/098.87380.17
05/088.8589-0.23