新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4893人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0339 最高淨值(年) 11.5266
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 11.0234
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4893-0.29
08/1311.52320.25
08/1211.49470.09
08/1111.48440.04
08/0811.4795-0.18
08/0711.5003-0.17
08/0611.5203-0.01
08/0511.52160.23
08/0411.4951-0.27
08/0111.52660.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.43000.26
07/3011.4005-0.22
07/2911.42530.48
07/2811.3708-0.12
07/2511.38430.38
07/2411.3410-0.22
07/2311.3665-0.27
07/2211.39770.15
07/2111.38040.23
07/1811.35400.14