新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2816人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0322 最高淨值(年) 11.5069
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 10.9644
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.2816-0.28
06/0411.31380.52
06/0311.2549-0.03
06/0211.25810.02
05/2911.25540.32
05/2811.2195-0.20
05/2711.24190.73
05/2311.1606-0.19
05/2211.18240.22
05/2111.1574-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.2515-0.03
05/1911.25500.18
05/1611.23440.03
05/1511.23150.39
05/1411.1883-0.12
05/1311.2019-0.19
05/1211.2232-0.60
05/0911.29070.18
05/0811.2704-0.23
05/0711.29600.36