新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2458人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0329 最高淨值(年) 11.4444
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 10.7148
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.2458-0.29
01/1711.2787-0.03
01/1611.28220.19
01/1511.26100.88
01/1411.16270.00
01/1311.1625-0.15
01/1011.1793-0.48
01/0811.23330.19
01/0711.2121-0.40
01/0611.25710.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.2429-0.07
01/0211.25080.00
12/3111.2513-0.16
12/3011.26940.37
12/2711.2275-0.13
12/2411.24240.13
12/2311.2279-0.23
12/2011.25330.18
12/1911.2335-0.34
12/1811.2722-0.56