新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5233人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0092 最高淨值(年) 11.6746
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.1574
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.52330.08
12/0211.51410.02
12/0111.5117-0.45
11/2811.5641-0.12
11/2611.5777-0.07
11/2511.58630.08
11/2411.57660.22
11/2111.55140.05
11/2011.54540.25
11/1911.5171-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.52420.15
11/1711.50670.11
11/1411.4944-0.11
11/1311.5069-0.63
11/1211.58030.15
11/1111.56260.04
11/1011.5577-0.03
11/0711.5615-0.13
11/0611.57650.23
11/0511.5501-0.22