| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 7.2710 | 0.10 | | 01/20 | 7.2635 | 0.10 | | 01/17 | 7.2563 | 0.07 | | 01/16 | 7.2515 | -0.25 | | 01/15 | 7.2695 | 0.29 | | 01/14 | 7.2486 | -0.01 | | 01/13 | 7.2492 | -0.22 | | 01/10 | 7.2651 | -0.16 | | 01/09 | 7.2766 | 0.06 | | 01/08 | 7.2723 | -0.16 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 7.2839 | -0.09 | | 01/06 | 7.2907 | -0.06 | | 01/03 | 7.2951 | 0.02 | | 01/02 | 7.2936 | 0.04 | | 12/31 | 7.2907 | 0.00 | | 12/30 | 7.2904 | 0.04 | | 12/27 | 7.2874 | -0.02 | | 12/26 | 7.2886 | -0.01 | | 12/25 | 7.2891 | 0.03 | | 12/24 | 7.2869 | -0.05 | |