台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.94910美元(2025/01/21)
漲跌 0.01030 最高淨值(年) 10.94910
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.32520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.949100.09
01/2010.938800.06
01/1710.932300.01
01/1610.931100.06
01/1510.924500.09
01/1410.914200.03
01/1310.91140-0.04
01/1010.91610-0.07
01/0910.923500.01
01/0810.92220-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.923800.01
01/0610.922700.04
01/0310.918100.03
01/0210.915200.04
12/3110.91130-0.02
12/3010.913700.02
12/2710.91100-0.01
12/2610.91180-0.05
12/2510.916800.08
12/2410.908300.01