台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.12410美元(2025/06/03)
漲跌 0.00420 最高淨值(年) 11.12410
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.55420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.124100.04
06/0211.119900.05
05/2911.114000.11
05/2811.10210-0.05
05/2711.107600.10
05/2611.096300.06
05/2311.089900.01
05/2211.08840-0.09
05/2111.09840-0.04
05/2011.103200.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.09740-0.03
05/1611.101100.06
05/1511.093900.03
05/1411.090200.06
05/1311.083100.09
05/1211.073200.34
05/0911.035900.04
05/0811.031900.06
05/0711.025200.09
05/0611.015000.01