台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.28840台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00190 最高淨值(年) 11.86170
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 11.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.28840-0.02
06/0411.290300.02
06/0311.287600.10
06/0211.276800.23
05/2911.251400.14
05/2811.236000.00
05/2711.235700.18
05/2611.21520-0.10
05/2311.22670-0.21
05/2211.25030-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.27830-0.06
05/2011.285500.02
05/1911.282900.06
05/1611.275900.02
05/1511.27340-0.21
05/1411.29660-0.23
05/1311.322800.41
05/1211.276300.45
05/0911.225800.06
05/0811.219000.08