台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.54540台幣(2025/08/14)
漲跌 0.00860 最高淨值(年) 11.86170
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.16990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.545400.07
08/1311.53680-0.03
08/1211.540700.29
08/1111.506900.20
08/0811.484300.00
08/0711.48480-0.27
08/0611.515400.18
08/0511.495000.06
08/0411.48850-0.11
08/0111.501400.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.482400.43
07/3011.433800.07
07/2911.426000.40
07/2811.380100.26
07/2511.350100.16
07/2411.332100.11
07/2311.31920-0.09
07/2211.329200.11
07/2111.316300.09
07/1811.305700.02