台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.64190美元(2025/08/14)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 11.64190
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.93260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.641900.02
08/1311.640100.12
08/1211.626700.06
08/1111.620100.10
08/0811.60860-0.06
08/0711.61530-0.03
08/0611.618900.08
08/0511.609700.04
08/0411.604700.11
08/0111.59150-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.597600.11
07/3011.585000.05
07/2911.579500.03
07/2811.576100.14
07/2511.559400.04
07/2411.554600.03
07/2311.550700.10
07/2211.538700.06
07/2111.532200.08
07/1811.522500.04