台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.38380美元(2025/06/03)
漲跌 0.00790 最高淨值(年) 11.38380
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.85010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.383800.07
06/0211.375900.12
05/2911.362600.10
05/2811.350800.09
05/2711.340700.15
05/2611.323600.07
05/2311.31610-0.12
05/2211.32960-0.08
05/2111.33850-0.03
05/2011.341600.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.333100.00
05/1611.332800.06
05/1511.32620-0.03
05/1411.329600.09
05/1311.319700.16
05/1211.302000.44
05/0911.252700.06
05/0811.246500.07
05/0711.239000.11
05/0611.22640-0.03