台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.78540美元(2025/12/03)
漲跌 0.01130 最高淨值(年) 11.78540
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.93260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.785400.10
12/0211.774100.06
12/0111.766800.05
11/2811.761000.03
11/2711.757100.07
11/2611.748300.14
11/2511.731300.09
11/2411.720300.10
11/2111.70860-0.04
11/2011.713300.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.702200.05
11/1811.69660-0.16
11/1711.715000.01
11/1411.71390-0.13
11/1311.72960-0.09
11/1211.740100.03
11/1111.736600.05
11/1011.730700.14
11/0711.71430-0.03
11/0611.717800.02