台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.52660台幣(2025/06/05)
漲跌 -0.00600 最高淨值(年) 11.21130
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.41110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.52660-0.06
06/0410.532600.20
06/0310.511900.12
06/0210.499100.11
05/2910.487800.23
05/2810.46340-0.04
05/2710.467400.35
05/2310.43090-0.13
05/2210.44460-0.11
05/2110.45660-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.510500.00
05/1910.51030-0.05
05/1610.515500.06
05/1510.50950-0.05
05/1410.51490-0.46
05/1310.563700.42
05/1210.519000.75
05/0910.440700.01
05/0810.439200.06
05/0710.433200.09