台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.03590台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.01510 最高淨值(年) 11.11750
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 10.55300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.03590-0.14
01/1711.051000.11
01/1611.03840-0.20
01/1511.060800.83
01/1410.97020-0.18
01/1310.989900.12
01/1010.97620-0.35
01/0911.014200.25
01/0810.987200.15
01/0710.97060-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.02080-0.03
01/0311.024100.11
01/0211.012200.30
12/3110.979000.08
12/3010.970700.07
12/2710.96350-0.03
12/2610.967200.02
12/2410.964800.04
12/2310.96010-0.13
12/2010.974000.20