台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.42270台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00830 最高淨值(年) 11.43100
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 10.41110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.42270-0.07
12/0211.431000.21
12/0111.40680-0.16
11/2811.425500.16
11/2611.406900.06
11/2511.399800.47
11/2411.346600.26
11/2111.316900.49
11/2011.261400.17
11/1911.242500.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.232800.02
11/1711.230300.00
11/1411.230100.06
11/1311.22350-0.19
11/1211.245300.33
11/1011.208100.07
11/0711.200600.14
11/0611.184600.06
11/0511.177500.13
11/0411.16260-0.02