台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.01060美元(2025/12/03)
漲跌 0.01500 最高淨值(年) 12.01060
幅度 0.13% 最低淨值(年) 10.90550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.010600.13
12/0211.995600.21
12/0111.97100-0.21
11/2811.995700.05
11/2611.990300.28
11/2511.957400.49
11/2411.898700.22
11/2111.872100.15
11/2011.854700.06
11/1911.847100.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.84710-0.07
11/1711.85510-0.06
11/1411.86270-0.11
11/1311.87560-0.22
11/1211.901900.19
11/1011.879700.17
11/0711.85990-0.10
11/0611.871800.07
11/0511.863000.04
11/0411.85810-0.13