台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.30530美元(2025/01/21)
漲跌 0.02630 最高淨值(年) 11.41560
幅度 0.23% 最低淨值(年) 10.82990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.305300.23
01/1711.279000.12
01/1611.265300.09
01/1511.255600.63
01/1411.185300.10
01/1311.17370-0.16
01/1011.19180-0.38
01/0911.234900.14
01/0811.21890-0.11
01/0711.23090-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.256900.07
01/0311.248500.02
01/0211.245800.16
12/3111.22830-0.03
12/3011.232200.08
12/2711.22320-0.07
12/2611.23090-0.01
12/2411.231800.08
12/2311.22330-0.11
12/2011.235400.16