台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.34090美元(2025/06/03)
漲跌 0.01120 最高淨值(年) 11.41610
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.90550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.340900.10
06/0211.329700.02
05/2911.327400.21
05/2811.304200.04
05/2711.299400.48
05/2311.24500-0.03
05/2211.248600.04
05/2111.24360-0.48
05/2011.297400.05
05/1911.29160-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.302300.09
05/1511.291700.10
05/1411.28080-0.19
05/1311.302200.21
05/1211.278400.75
05/0911.194800.01
05/0811.193300.05
05/0711.187800.07
05/0611.17960-0.10
05/0511.191200.06