台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.80820人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00910 最高淨值(年) 10.81730
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.24930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.80820-0.08
08/1310.817300.23
08/1210.792400.10
08/1110.781500.02
08/0810.779400.00
08/0710.779400.02
08/0610.777300.06
08/0510.770300.02
08/0410.768000.23
08/0110.74340-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.74450-0.02
07/3010.74700-0.14
07/2910.762000.00
07/2810.76180-0.06
07/2510.76820-0.06
07/2410.77480-0.06
07/2310.781400.03
07/2210.778600.04
07/2110.773800.25
07/1810.746700.09