台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.03320人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.01130 最高淨值(年) 11.03760
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.24930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.033200.10
12/0211.021900.19
12/0111.00100-0.23
11/2811.026100.05
11/2611.021100.25
11/2510.993300.46
11/2410.943000.20
11/2110.921500.15
11/2010.905600.06
11/1910.89930-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.90000-0.07
11/1710.90760-0.08
11/1410.91590-0.11
11/1310.92790-0.25
11/1210.955000.16
11/1010.937300.14
11/0710.92190-0.09
11/0610.931400.05
11/0510.926100.01
11/0410.92450-0.15