台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.66990人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.02190 最高淨值(年) 10.81010
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.41630
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.669900.21
01/1710.648000.09
01/1610.638000.08
01/1510.629400.62
01/1410.563700.11
01/1310.55160-0.17
01/1010.56930-0.35
01/0910.606700.18
01/0810.58770-0.09
01/0710.59740-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.622100.06
01/0310.616000.03
01/0210.613100.17
12/3110.59540-0.04
12/3010.599700.07
12/2710.59220-0.08
12/2610.60040-0.02
12/2410.602200.07
12/2310.59500-0.10
12/2010.605800.18