台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.57580人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.00910 最高淨值(年) 10.81010
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.24930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.575800.09
06/0210.566700.00
05/2910.566500.19
05/2810.546700.03
05/2710.543400.45
05/2310.49600-0.06
05/2210.502400.03
05/2110.49960-0.49
05/2010.551100.04
05/1910.54690-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.558200.08
05/1510.549800.09
05/1410.54070-0.20
05/1310.561700.20
05/1210.540500.71
05/0910.465900.01
05/0810.465000.04
05/0710.460400.08
05/0610.45200-0.10
05/0510.46200-0.18