台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.09450澳幣(2025/06/04)
漲跌 0.02910 最高淨值(年) 11.34820
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.69230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.094500.26
06/0311.065400.14
06/0211.05010-0.04
05/2911.054700.19
05/2811.034000.04
05/2711.029300.64
05/2310.95900-0.23
05/2210.984700.08
05/2110.97620-0.49
05/2011.030800.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.02240-0.16
05/1611.040200.12
05/1511.027300.12
05/1411.01420-0.16
05/1311.032300.09
05/1211.021900.77
05/0910.938000.03
05/0810.934700.08
05/0710.925800.12
05/0610.91240-0.12