台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.08550澳幣(2025/01/23)
漲跌 -0.00600 最高淨值(年) 11.34820
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.85060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2311.08550-0.05
01/2211.091500.00
01/2111.091300.13
01/1711.076500.14
01/1611.061200.11
01/1511.049400.58
01/1410.986100.10
01/1310.97480-0.22
01/1010.99860-0.32
01/0911.034300.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0811.01540-0.09
01/0711.02510-0.22
01/0611.049100.05
01/0311.044000.01
01/0211.042900.13
12/3111.02910-0.01
12/3011.029900.08
12/2711.02130-0.07
12/2611.029400.02
12/2411.027700.09