台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.35520澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00460 最高淨值(年) 11.35980
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.69230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.35520-0.04
08/1311.359800.21
08/1211.335500.10
08/1111.323800.08
08/0811.31530-0.04
08/0711.320200.02
08/0611.317900.01
08/0511.316700.04
08/0411.312500.21
08/0111.28870-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.29070-0.02
07/3011.29330-0.04
07/2911.298100.02
07/2811.295300.01
07/2511.29390-0.03
07/2411.29750-0.04
07/2311.30170-0.03
07/2211.304600.01
07/2111.303500.25
07/1811.275400.08