台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.64570澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01310 最高淨值(年) 11.64570
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.69230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.645700.11
12/0211.632600.14
12/0111.61590-0.20
11/2811.639500.03
11/2611.636300.24
11/2511.608300.49
11/2411.552100.22
11/2111.526400.11
11/2011.513400.09
11/1911.503500.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.49900-0.02
11/1711.50150-0.10
11/1411.51300-0.08
11/1311.52180-0.24
11/1211.550000.18
11/1011.528700.20
11/0711.50560-0.11
11/0611.518600.10
11/0511.50700-0.01
11/0411.50780-0.13