台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.90440南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.01800 最高淨值(年) 11.95940
幅度 0.15% 最低淨值(年) 11.28530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.904400.15
01/1711.886400.09
01/1611.875300.12
01/1511.860900.57
01/1411.793200.07
01/1311.78490-0.19
01/1011.80740-0.29
01/0911.842100.16
01/0811.822900.01
01/0711.82220-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.841400.01
01/0311.839800.00
01/0211.839800.12
12/3111.82560-0.01
12/3011.827100.16
12/2711.80840-0.13
12/2611.824000.08
12/2411.814200.14
12/2311.797300.03
12/2011.793600.13