台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.38990南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00670 最高淨值(年) 12.39660
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 11.60230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.38990-0.05
08/1312.396600.22
08/1212.369900.06
08/1112.362900.06
08/0812.354900.02
08/0712.352000.01
08/0612.350800.02
08/0512.348000.03
08/0412.344500.20
08/0112.31990-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.323900.08
07/3012.31390-0.11
07/2912.327300.03
07/2812.324000.02
07/2512.321300.00
07/2412.321300.00
07/2312.321200.04
07/2212.315700.05
07/2112.309100.24
07/1812.279700.06