台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.81020南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.01370 最高淨值(年) 12.81020
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.60230
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.810200.11
12/0212.796500.22
12/0112.76810-0.20
11/2812.793600.06
11/2612.785800.25
11/2512.754300.44
11/2412.698900.22
11/2112.671200.20
11/2012.645800.09
11/1912.634500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.63220-0.06
11/1712.64020-0.02
11/1412.64210-0.08
11/1312.65220-0.23
11/1212.681000.17
11/1012.659200.13
11/0712.64300-0.10
11/0612.655300.07
11/0512.646200.02
11/0412.64390-0.12