台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.01900南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.01370 最高淨值(年) 12.06480
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.43220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.019000.11
06/0212.005300.06
05/2911.998100.17
05/2811.978000.05
05/2711.972600.55
05/2311.90700-0.10
05/2211.919500.04
05/2111.91430-0.46
05/2011.969900.06
05/1911.96220-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.972200.11
05/1511.958700.04
05/1411.95430-0.19
05/1311.977400.23
05/1211.949600.77
05/0911.858000.02
05/0811.855100.05
05/0711.849700.10
05/0611.83830-0.09
05/0511.84920-0.24