台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.45980美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00890 最高淨值(年) 9.92060
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.10580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.45980-0.09
08/139.468700.24
08/129.445900.12
08/119.434800.04
08/089.430800.00
08/079.430500.02
08/069.428300.08
08/059.421200.03
08/049.418600.25
08/019.394900.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.39390-0.01
07/309.39480-0.15
07/299.408700.02
07/289.40710-0.04
07/259.41130-0.06
07/249.41730-0.05
07/239.422100.05
07/229.417700.06
07/219.412400.27
07/189.387200.10