台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.35490美元(2025/06/05)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 9.92060
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.10580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.354900.00
06/049.354700.29
06/039.327300.10
06/029.318100.02
05/299.316200.21
05/289.297100.04
05/279.293200.48
05/239.24840-0.05
05/229.252800.04
05/219.24900-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.293200.05
05/199.28840-0.09
05/169.29720-0.57
05/159.350900.10
05/149.34180-0.19
05/139.359500.21
05/129.339600.75
05/099.270300.01
05/089.269100.05
05/079.264600.07