台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.48170美元(2025/12/03)
漲跌 0.01150 最高淨值(年) 9.78980
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.10580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.481700.12
12/029.470200.21
12/019.45080-0.20
11/289.470200.04
11/269.466000.28
11/259.440000.49
11/249.393600.22
11/219.372600.15
11/209.358900.06
11/199.353100.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.35310-0.07
11/179.35940-0.73
11/149.42860-0.11
11/139.43880-0.22
11/129.459700.19
11/109.442200.16
11/079.42680-0.09
11/069.435000.07
11/059.428000.03
11/049.42510-0.16