台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.56650美元(2025/01/21)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 10.06100
幅度 0.23% 最低淨值(年) 9.51860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.566500.23
01/179.544200.12
01/169.53270-0.58
01/159.588300.63
01/149.528500.10
01/139.51860-0.16
01/109.53400-0.38
01/099.570700.14
01/089.55700-0.11
01/079.56730-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.589400.07
01/039.582300.03
01/029.579900.16
12/319.56500-0.04
12/309.568400.08
12/279.56080-0.07
12/269.56720-0.01
12/249.568100.08
12/239.56080-0.11
12/209.571100.17